加密货币的 “雷曼时刻”

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第一百二十一期
Authors
Harry
Date
November 12, 2022
Published
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📊 市场

市场观察

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多种类的市场分析,从资金成本、商品价格以及风险资产走势方向进一步观察市场走势。

CPI 通胀数据

在 10 月通胀数据好于预期的情况下,美股市场在周四大幅反弹。通过图表可以看到,名义通胀正在向下拐头。

  • 通胀 7.7% 好于预期 8%
    • 核心通胀 6.3% 好于预期 6.5%
    • 名义通胀与核心通胀
      名义通胀与核心通胀

SPX 标普 500 指数

SPX 在 CPI 数据出炉后大幅跳高,行情站上 S/R 支撑阻力互换位。站稳这一位置更新向上行情的目标,目标价在 1、2 号窗口。

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BTC 比特币

在 FTX 交易所暴雷的影响下,加密货币资产整体大幅下跌并跌破盘整区。认为近期投资者应该远离加密货币资产,在严重的信心打击下这一资产的前景不可预知。

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💹 股票

中国市场大反弹

有传言称中国可能于明年年初放松 “清零” 政策,向世界其他地方开放,中国股市随后大涨。

中国股市周五大涨,媒体称中国可能于明年年初开始重新向世界其他地方开放,另外有报道称美国监管机构比预期提前完成了对中概股审计底稿的审查。

沪深 300 指数 (CSI 300) 在上周创下自 2015 年以来表现最好的一周。

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CSI 300 (沪深 300 指数)

在连续一年多的下跌行情中,沪深 300 指数来到前低位置大幅反弹,目前仍然处于这一位置构筑的暂时性底部影响下继续向上。

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社交媒体上流传的消息提振了市场情绪。传言称,中国可能于 2023 年初与香港恢复通关,随后进一步放松国际边境管制。

另外,美国已提前完成在香港对中国企业审计底稿的审核工作。这被视为一个迹象,表示阻止美国将从阿里巴巴到百胜中国等数百只股票退市的过程取得了进展。

在中国股市上涨之际,德国总理奥拉夫 • 朔尔茨(Olaf Scholz)与中国国家主席习近平在北京人民大会堂会晤,这是三年来首次有七国集团 G7 国家元首访华。

分析师和交易员表示,本周香港中概股大涨在很大程度上是由内地投资者推动的。香港股市已跌至 13 年新低,在香港本周举行国际金融领袖投资峰会之后,许多内地投资者寻求 “抄底”。

峰会后,资金明显有从内地流入香港股市的趋势。朔尔茨访华增强了人们对中国加快放开的希望,在具有破坏性的 “清零” 政策实施几年后,放开将提振经济增长。

英国《金融时报》根据交易所数据进行的计算显示,上周内地投资者买入了价值约 37 亿美元的港股。

中国股市在最近几周大幅波动,但对于目前的几种开放的传闻,中国官方仍未给出明确的肯定。

🔍 关键词

加密货币的 “雷曼时刻”

加密货币亿万富翁班克曼 - 弗里德突然之间从加密货币的 “救世主” 沦为求救者,这对数字资产市场脆弱的信心造成了严重打击。
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亿万富翁萨姆 • 班克曼 - 弗里德(SBF)突然从加密货币的 “救世主” 沦为求救者,这对价值 1 万亿美元的数字资产市场脆弱的信心造成了严重打击,令交易员和投资者对该市场的支柱之一几近崩溃的速度感到震惊。(下文中萨姆 • 班克曼 - 弗里德将以 SBF 代称)

一周前,FTX 还被认为是加密货币市场上最可靠的明星公司。SBF 在夏季加密货币危机最严重的时候,通过支持贷款机构 BlockFi 等陷入困境的同行,提升了自己的声誉。这为他赢得了 “加密的皮尔庞特 • 摩根” 的绰号 —— 这里指的是 1907 年出手制止银行挤兑的银行家。

但在周二,这位 30 岁的年轻人和他的 FTX 交易所被迫向竞争对手寻求纾困,原因大量客户不可持续地涌 FTX 要求取回存款,并造成了严重的 “挤兑效应”。

周五, FTX 申请破产保护,一个仅在一周前还被誉为值得信赖的交易平台的公司迅速倒闭重组。

流动性危机标志着 SBF 的命运发生了惊人的逆转。在不到四年的时间里,他从一个相对不知名的高频交易员迅速成为加密货币行业最知名的面孔之一,并成为该行业在华盛顿实际上的首席发言人。就在 6 个月前,他的账面财富飙升至约 240 亿美元。

SBF 是斯坦福大学法学院教授的儿子,他于 2019 年创立了 FTX,并在高调的媒体宣传活动中投入数百万美元,建立了该公司的形象,包括购买 NBA 迈阿密热火球馆的冠名权。他还赢得了软银 (SoftBank)、老虎环球(Tiger Global)、贝莱德(BlackRock)和安大略省教师退休金计划 (Ontario Teachers’Pension Plan)等主要投资者的支持,这些投资者向 FTX 投入了大量资金。

周二,谦卑的 SBF 曾向竞争对手币安(Binance)发出求救。

在这场危机发生前,币安 CEO 赵长鹏表达了围绕 FTX 的担忧,他认为 FTX 的姐妹公司 Alameda 在其资产负债表上存在 80 亿美元的负债缺口。起初人们认为这只是一场同行之间的竞争碰撞,但很快便演变成了一场 “流动性危机”。

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据 WSJ 消息称:

SBF 转移了超过 100 亿美元的客户资产,为 Alameda Research 的高风险押注提供资金。

FTX 此前总共拥有 160 亿美元的客户资产。

FTX 交易所的 FTT 代币价值在 48 小时内从约 22 美元跌至近 1 美元
FTX 交易所的 FTT 代币价值在 48 小时内从约 22 美元跌至近 1 美元

币安表示,在对 FTX 的财务状况进行评估后,决定放弃这宗收购。一开始,希望能够支持 FTX 的客户,提供流动性,但相关问题超出了该公司的帮助能力。

币安这一援助交易的失败,也意味着 FTX 失去最后的救命稻草。

比特币在这一事件后连续两日下跌超过 10%,使其价值自 2020 年 11 月以来首次跌破 16,000 美元。比特币现在已从 2021 年 11 月达到的历史高点回落 75% 左右。

周三,美国证券交易委员会(SEC)主席 Gary Gensler 向加密货币平台发出严厉警告。在此前一年多的时间里,他曾公开鼓励这些平台在 SEC 注册。他还将更广泛的加密货币市场比喻为一摞叠叠乐积木,每一次失败都会加剧坍塌的风险。

|SEC Gary Gensler、FTX.com、Binance、WSJ、Financial Times

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